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产品概况

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产品概况产品净值营业流程推广机构执法文件信息披露分红信息投资司理

名称

凯时游戏创享纯债债券型荟萃资产治理妄想

运作方法

左券型开放式

产品代码

970071

产品种别

债券型荟萃资产治理妄想

投资目的

通过对宏观经济运行、宏观经济政策及债券市场走势的前瞻性研究，主要投资于限期较短的公司债、短期融资券等信用债品种，在严酷治理危害和包管须要流动性的条件下，为荟萃妄想持有人追求资产的恒久稳健增值。

存续限期

自原《创金季享收益荟萃资产治理妄想资产治理条约》生效至本条约终止之间的限期。本荟萃妄想自本资产治理条约生效日起存续期不得凌驾3年。本荟萃妄想自资产治理条约生效日起3年后，凭证中国证监会有关划定执行。

开放期

治理人自资产治理条约生效之日起不凌驾3个月最先治理申购，详细营业治理时间在申购最先通告中划定。以后的每个事情日为本荟萃妄想的申购和赎回营业开放日。

治理人自资产治理条约生效之日起不凌驾3个月最先治理赎回，详细营业治理时间在赎回最先通告中划定。

在确定申购最先与赎回最先时间后，治理人应在申购、赎回开放日前遵照《信息披露步伐》的有关划定在划定前言上通告申购与赎回的最先时间。

治理人不得在资产治理条约约定之外的日期或者时间治理荟萃妄想份额的申购、赎回或者转换。投资人在资产治理条约约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且挂号机构确认接受的，其荟萃妄想份额申购、赎回价钱为下一开放日荟萃妄想份额申购、赎回的价钱。

份额面值

人民币1.00元。

最低金额

本荟萃妄想首次申购和追加申购的单笔最低金额均为人民币1元，各销售机构在切合上述划定的条件下，可凭证情形调解首次申购和追加申购的最低金额，详细以销售机构宣布的为准，投资者需遵照销售机构的相关划定。

投资者可将其所有或部分荟萃妄想份额赎回。本荟萃妄想单笔赎回申请不低于1份，荟萃妄想份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保存的荟萃妄想份额余额缺乏1份的，在赎回时需一次所有赎回。各销售机构在切合上述划定的条件下，可凭证情形调解单笔最低赎回份额要求，详细以销售机构宣布的为准，投资者需遵照销售机构的相关划定。

本荟萃定投每笔最低申购金额为1元，各销售机构在切合上述划定的条件下，可凭证情形调高每笔最低申购金额，详细以销售机构宣布的为准，投资人需遵照销售机构的相关划定。

相关费率

1、加入费(渠道费率优惠效果以渠道数据为准)：

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.40%
100万≤M<500万	0.30%
500万≤M	1000.00元/笔

申购用度由投资人肩负，不列入荟萃妄想工业，主要用于荟萃妄想的市场推广、销售、注册挂号等各项用度；

2、退出费(详细以通告为准)：

持有限期(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.60%
30天≤N<180天	0.10%
180天≤N	0.00%

投资人可将其持有的所有或部分荟萃妄想份额赎回。赎回用度由赎回荟萃妄想份额的荟萃妄想份额持有人肩负，在荟萃妄想份额持有人赎回妄想份额时收取。本荟萃妄想对投资人收取的赎回费，将全额归入荟萃妄想工业；

3、治理费：0.5%/年；

4、托管费：0.14%/年；

5、其他用度：《资产治理条约》生效后与荟萃妄想相关的信息披露用度、会计师费、审计费、状师费和诉讼费和仲裁费、荟萃妄想份额持有人大会用度、荟萃妄想的证券、期货生意用度、银行汇划用度以及凭证国家有关划定和《资产治理条约》约定，可以在荟萃妄想工业中列支的其他用度。

投资规模及投资比例

本荟萃妄想的投资规模为具有优异流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可转换债券（含可疏散生意的可转债）、可交流债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、按期存款及其他银行存款）、同业存单、钱币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许投资的其他金融工具，但须切合中国证监会的相关划定。

本荟萃妄想不直接投资于股票等权益类资产，但可持有因可转换债券和可交流债券转股所形成的股票等权益资产。因上述缘故原由持有的股票，本荟萃妄想将在其可生意之日起的10个生意日内卖出。

如执律例则或羁系机构以后允许荟萃妄想投资其他品种，治理人在推行适当程序后，可以将其纳入投资规模。

荟萃妄想的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于荟萃妄想资产的80%，其中投资于可转换债券（含可疏散生意的可转债）及可交流债券的比例合计不凌驾荟萃妄想资产的20%。本荟萃妄想每个生意日日终在扣除国债期货合约需缴纳的生意包管金后应当坚持不低于荟萃妄想资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出包管金、应收申购款等。

治理人

凯时游戏

托管人

中国工商银行股份有限公司

署理推广机构

凯时游戏以及切合《销售步伐》和中国证监会划定的其他条件，取得基金销售营业资格并与治理人签署了荟萃妄想销售效劳协议，治理荟萃妄想销售营业的机构。